Como Hedge Forex Hedge seus trades de moeda estrangeira para proteger suas posições e fazer um lucro. Comstock Images / Comstock / Getty Images Mais artigos Cobrir um Forex - ou divisas - o comércio faz mais do que apenas proteger a sua posição aberta. Ele define você para lucrar, não importa qual direção o seu par de moedas se move. Estratégias de cobertura de Forex também agem como apólices de seguro para proteger o seu negócio contra um movimento inesperado do mercado. Você pode proteger sua posição Forex negociando opções binárias e contratos futuros de moedas ou usando pares de moedas correlacionadas e rolagens de contas. Você pode selecionar uma estratégia de hedge que proteja sua posição de maneira econômica. Opções Binárias Forex Como o nome sugere, as opções binárias funcionam com uma simples base sim ou não. O preço do par de moedas será acima ou abaixo do seu preço de compra inicial. Por exemplo, se você comprar - ou for comprado - no par de moedas EUR / USD (euro / dólar americano) e quiser proteger a posição, venderá a opção binária EUR / USD. Se o par de moedas EUR / USD cair de preço e sua posição comprada perder dinheiro, sua opção binária ganharia dinheiro. Algumas firmas de corretagem Forex oferecem opções binárias que expiram em uma base horária, semanal ou mensal. Contratos futuros de moeda O uso de contratos futuros de moeda como hedge pode ajudá-lo a capturar grandes movimentos no mercado de moedas. Os contratos futuros de moeda estrangeira expiram trimestralmente e você pode manter sua posição em aberto por até 16 meses. Os contratos futuros de moedas protegem sua posição no longo prazo. Por exemplo, se você comprar o par de moedas GBP / CHF (libra esterlina / franco suíço), poderá fazer hedge do negócio vendendo um contrato de futuros GBP / CHF que expira um ano depois. Você deve abrir uma conta em uma empresa de comercialização de commodities e estabelecer uma conta de margem para fazer hedge usando contratos futuros de moeda. Correlação de moeda Forex Você pode proteger seu comércio Forex através de correlação de moeda. A correlação de moeda mede como um par de moedas se move em comparação com outro par de moedas. Os pares de moedas que se movem na mesma direção têm uma correlação de 60 a 100. Os pares de moedas que se movem em direções opostas têm uma correlação de -60 a -100. Para proteger o seu negócio, selecione um par de moedas que se mova em frente à sua outra posição. Por exemplo, se você comprar o par de moedas GBP / USD, compraria o par de moedas USD / CAD (dólar americano / dólar canadense). Se o comércio de pares de moedas GBP / USD se mover contra você, o par de moedas USD / CAD aumenta em valor, porque os dois pares de moedas se movem em oposição um ao outro. Cobertura de Forex Se você mantiver sua posição aberta durante a noite, os corretores de Forex lhe pagarão juros em suas negociações longas e alguns corretores lhe cobrarão juros sobre os pares de moedas que você vendeu ou vendeu em curto. Isso é conhecido como taxa de rollover ou swap. Você deseja abrir uma segunda conta com um corretor que não cobra juros sobre suas posições vendidas. Por exemplo, você poderia comprar o par de moedas EUR / USD em uma conta e vender o EUR / USD na outra conta que não cobra por manter posições vendidas durante a noite. Cada posição protege a outra e você ganha juros ao mesmo tempo. é uma classificação A BBB logo BBB (Better Business Bureau) Cópia de direitos autorais Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com a pesquisa independente e compartilhar suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação em dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de ações Zacks Rank. Desde 1986, quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Estes retornos cobrem um período de 1986-2011 e foram examinados e atestados pela Baker Tilly, uma firma de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e AMEX estão com pelo menos 20 minutos de atraso. Os dados da NASDAQ têm pelo menos 15 minutos de atraso. Como: Hedge de suas posições de Forex usando opções binárias Regra simples e simples de negociação: as Opções Binárias são excelentes ferramentas de hedge em conjunto com posições convencionais de Forex. Primeiro, vamos ver porque as Opções Binárias agem como uma proteção contra o Forex tradicional: 1) Risco / Recompensa Fixos: Ao contrário do Forex Tradicional, as Opções Binárias têm dois resultados predeterminados e fixos. Ou você está no dinheiro em 85 de retorno, ou você está fora do dinheiro (a quantidade investida ou menos, dependendo do instrumento). 2) Risco limitado: Ao contrário do Forex tradicional, com opções binárias você nunca pode perder mais do que o valor investido. Não há necessidade de colocar Stop Loss em Opções Binárias. 3) Sem Alavancagem: Ao contrário do Forex Tradicional, a negociação de Opções Binárias não requer alavancagem para ter sucesso. Você pode lucrar sem arriscar um único centavo a mais do que o seu valor de negociação. Como você já tem suas Stop Losss em suas posições de Forex Tradicional, você pode usar sua negociação de Opções Binárias para se proteger contra suas posições de forex sem usar alavancagem. 4) Cobertura direcional: Ao contrário do Forex Tradicional, com Opções Binárias você está negociando apenas na direção em que o ativo será fechado no vencimento, seja maior ou menor. Assim, permitindo que você coloque o seu hedge, negociando uma chamada ou colocar para o sentido oposto de sua posição tradicional de Forex. Vamos rever um exemplo de implementação de sua cobertura tradicional de Forex usando Opções Binárias: Digamos que você assuma uma posição convencional Forex EUR / JPY (curta ou longa) combinada com uma Stop Loss. Para fazer hedge, você compraria simultaneamente uma opção PUT ou CALL Binary Option, na direção oposta à sua posição tradicional de Forex. O que isto fez foi cobrir suas perdas ou ajudá-lo a ser lucrativo no caso de sua posição (curta ou longa) falhar. Procurando por mais informações sobre a 24Option, leia nossa análise 24option aqui. Excelente artigo para iniciantes. Obrigado. Jacob K. Fevereiro, 2011 O registro é necessário para garantir a segurança de nossos usuários. Faça login via Facebook para compartilhar seu comentário com seus amigos ou registre-se no DailyForex para postar comentários com rapidez e segurança sempre que tiver algo a dizer. Isenção de Risco: A DailyForex não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e análises de corretoras Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da DailyForex ou de seus funcionários. A negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar com Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos muito para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. Para lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossa classificação e nesta página. Embora envidamos todos os esforços para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Isenção de Risco: A DailyForex não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e análises de corretoras Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações da DailyForex ou de seus funcionários. A negociação de moeda na margem envolve alto risco e não é adequada para todos os investidores. Como as perdas de produto alavancadas são capazes de exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar com Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos muito para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. Para lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossa classificação e nesta página. Enquanto nós fazemos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós encorajamos você a verificar nossas informações diretamente com o corretor. Estratégias de Cobertura para Traders de Opções Binárias Esta tabela é baseada na plataforma binária AnyOptions. AnyOption retorna uma média de 70 em negociações ITM e descontos 15 em negociações OTM. Ganhos no comércio são limitados, mas também são as perdas. -50 é muito melhor que -85. Hedging AnyOptions Opções binárias No meu primeiro exemplo, usarei AnyOption. Este corretor é um dos mais respeitados corretores europeus de opções binárias. Eles pagam uma média de 70 em negociações ITM e rebate 15 em negociações OTM. Isso significa que você arrisca 85 por cada 100 negociados. Neste exemplo, estou assumindo uma postura otimista, mas essa técnica funcionará tão bem para negócios de baixa quanto para alta. Então, como sou otimista, a parte principal dessa combinação será uma chamada. Eu negocio chamadas em incrementos de 100 neste momento para preservar meu capital, então é isso que eu vou usar aqui também. A cobertura será criada comprando uma put. Agora, se você comprar duas posições de tamanho igual, elas criarão uma perda líquida, por isso é necessário dimensionar cada uma delas de acordo. Nós já sabemos que a chamada será 100, para proteger esse investimento eu escolherei trocar 50 em um put. O limite para os lucros potenciais é o retorno total esperado - o custo de negociação do put. Assumindo que estou certo em minha postura e o mercado sobe. Meu call será lucrativo e o put perderá, mas o resultado líquido é um ganho de 27,50 ou 18,3 do total do trade. Isso é menor que o retorno descoberto de 70, mas a perda potencial também é. A perda potencial do comércio descoberto é de 85, mas com o hedge no lugar, as perdas são limitadas a 33 do investimento total. Esta tabela é baseada na plataforma binária 24Option. Eles retornam uma média de 80 em negociações ITM e 0 em negociações OTM. Por isso, aumentei a quantidade de put para compensar a diferença. Os ganhos são menores que com Anyoption, mas as perdas são, na verdade, 0.5 Cobertura Opções binárias de 24Option Neste exemplo, usarei 24Option. Este corretor tem uma taxa de pagamento muito maior para as negociações ITM, mas isso tem um preço. 24Option paga cerca de 80 em negociações vencedoras, mas rebate 0 em perdedores. Por esta razão, senti que era apropriado aumentar o tamanho da posição de hedge por 10. Então, para a posição primária eu ainda usarei meu comércio padrão 100 e para o hedge eu usarei 60. Esse aumento na porção de hedge é significava compensar o desconto que recebemos no exemplo AnyOption. OK, assumindo que o mercado se comporta como esperado e a chamada fecha no dinheiro, o retorno total será de 180. Isso é 3,50 mais do que o retorno esperado da AnyOption, mas não se esqueça que o custo total do trade aumentou 10. lucro de 20 ou 12,5, cerca de 33 a menos que o retorno usando AnyOption. Agora, suponha que o mercado não se comportou como esperado e que a chamada fecha fora do dinheiro. Isso nos dará um retorno total de 108, também mais do que o retorno esperado com AnyOption. Isso resulta em uma perda líquida de -52 ou -32,5. Essa perda é um pouco mais em dólares, mas menos em uma base percentual do que o cenário AnyOption e muito menos do que a perda de 100 na negociação de uma posição descoberta. Com base nesses dois exemplos, tenho certeza de que é fácil ver quão benéfico um componente de hedge pode ser para a negociação de opções binárias. Esta tabela usa 24Option para a parte longa do comércio e AnyOption como a parte curta ou de hedge do comércio. A 24Option paga uma taxa mais alta nas negociações ITM, a AnyOption paga um desconto maior nas negociações OTM. Cobertura com duas plataformas de opções binárias As posições de hedge não precisam estar no mesmo mercado ou mesmo na mesma bolsa. De fato, exceto para opções e forex, a maioria das coberturas envolve dois mercados. Qualquer posição destinada a lucrar e compensar perdas em outra posição é considerada um hedge. Em opções binárias isso pode ser feito usando dois corretores de opções binárias diferentes. Uma vez que todos os corretores não pagam o mesmo em negócios ITM ou dão o mesmo desconto em negociações OTM, é possível usar essas diferenças contra eles. Neste exemplo estou usando 24Option para criar a parte longa da posição de combinação e AnyOption para a cobertura. Eu configurei este comércio desta forma porque o 24Option tem uma taxa de pagamento média mais alta para as negociações vencedoras e o Anyoption dá um desconto maior aos perdedores. Você pode ver na tabela que isso cria uma posição com um pagamento potencial de 24.375, muito maior do que o retorno de 12.5 ou 18.3 obtido usando o broker independentemente. O risco potencial também é maior, mas é insignificante quando comparado à diferença de ganhos potenciais. Todas as três estratégias reduzem significativamente o risco de negociar opções binárias. Técnica de cobertura avançada O straddle de opções binárias é uma forma avançada de técnica de cobertura. Com esta estratégia, é possível que ambas as pernas se fechem no dinheiro. 0-100 Options Are The Best Hedge 0-100 opções são um estilo relativamente novo de negociação na arena de opções binárias off-shore européias. Esse estilo de negociação é o mesmo que o exigido pela CFTC nas demandas dos EUA e da FSA no Japão. Para cobertura, é a melhor escolha. Este é o único estilo de negociação de opções binárias que permite criar uma posição de crédito e, assim, fazer uma cobertura verdadeira. O NADEX é a principal fonte de negociação de opções de 0 a 100. Cobertura com opções binárias A cobertura é uma ferramenta testada e respeitada pelo tempo de investidores e investidores. Não é de admirar que esteja sendo aplicado à negociação de opções binárias. Independentemente da plataforma ou corretor que você usa, essa técnica pode ser aplicada à sua negociação com sucesso. Para obter melhores resultados, sugiro procurar os corretores com os descontos mais altos e os pagamentos mais altos. Dicas para usar a estratégia de cobertura de opções binárias Para a técnica básica, compre ambas as posições simultaneamente ou o mais próximo possível. A técnica básica que descrevi também assume que ambas as pernas do negócio expirarão ao mesmo tempo. Isto é pretendido como uma tendência seguindo a técnica. Se a parte principal da negociação estiver indo contra a tendência primária, aumentará as chances de perda ao longo do tempo. Se a tendência principal for superior, use uma chamada para a perna principal; se a tendência for baixa, use uma put como perna principal. Para os operadores avançados, você pode tentar entrar no mercado, ou seja, comprar uma posição à frente da outra. Depois de permitir que a primeira posição se mova no dinheiro, insira a segunda posição. Ao fazer isso, é possível que ambas as posições fechem o dinheiro e realmente aumentem seus lucros. Os operadores avançados também podem usar uma espécie de spread de calendário para aumentar os lucros potenciais do negócio. As duas posições não precisam expirar ao mesmo tempo. Se você acha que o mercado está subindo até o final do mês, mas pode descer ao longo da próxima semana, então você pode comprar uma posição de compra com um vencimento de um mês e uma posição de venda com uma expiração de uma semana. Essa técnica também deixa em aberto a possibilidade de ambas as posições expirarem no dinheiro. Mais deste autor
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